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福建快三计划:紅塔期貨:供需偏緊 鋼廠調節利潤帶動鐵礦價格反彈

本文由:蒋琴轩 编辑 2019年09月17日 8:11 汽车新闻46 ℃

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熱點欄目自選股數據中心行情中心資金流向模擬交易客戶端一、觀點與邏輯➢行情回顧:7月31日□☆,鐵礦石港口庫存止降↑,遠期供給恢復預期發酵〇♂♂,宏觀悲觀預期疊加政治局會議強調「房住不炒」∟∴﹡,需求預期走弱?,盤面搖搖欲墜♂♀,鐵礦石開始下跌▽,截止8月30日♂∵☆,市場價格已從最高點回落近35%π,回落至3月初水平◇∵♂。

➢行情邏輯:供應方面:根據四大礦山公司公告﹡,上半年共產鐵礦石4.96億噸∴∴,較去年同期下降超7%∴,根據四大礦山產量計劃⊿,下半年產量或達5.4億噸〇♀,較上半年增加8.8%∴?⊿,雖下半年產量有所恢復∟♂⌒,但全年總量仍不及去年水平?。需求方面:鋼廠產能整體處於擴張狀態?∵□,鋼材月度產量屢創新高?〇﹡,今年1-7月生鐵累計產量4.73億噸♂,同比去年增長6.7%;1-7月粗鋼累計產量5.77億噸∟,同比去年增長9%∟♂。進入8月之後◇⌒﹡,鋼材庫存累庫∵,傳統淡季△⌒,鋼材利潤下滑△□〇,各地鋼企存在一定檢查檢修π♂∟,但主要是短流程減產明顯♀⌒。雖進入9月♂▽☆,環保限產趨嚴預期▽♂?,限制高爐產量〇☆∴,但由於高爐成本因素△,高爐開工率或維穩⌒⊿♀。鋼廠利潤方面:當前噸鋼利潤♂↑,介於高爐利潤和電爐利潤區間□﹡,且大幅低於前期水平⊙,預計後期或有所好轉◇┊⊙。

➢風險控制:保證金使用日內≤60%∟♀,隔夜≤30%(若凈值小於1┊┊?,日內≤30%∟,隔夜≤15%┊〇,若凈值小於0.9⊙,日內≤15%♂□,隔夜≤10☆〇⊿,若凈值為0.8♂∵〇,則清盤)⊙⊙,單日最大虧損4%♂﹡,則止損離場觀望∴⌒。

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➢策略周期:2019年8月30日-2019年9月30日➢計劃調整:根據基本面情況、量價走勢調整交易計劃△△。➢風險點:房地產和基建大幅下滑〇⌒,宏觀經濟持續悲觀圖1:鐵礦石價格指數數據來源:文華財經圖2:鐵礦石主力基差數據來源:mysteel圖3:澳洲、巴西鐵礦石到港量預估數據來源:mysteel圖4:45港口鐵礦石日均疏港量數據來源:mysteel圖5:45港口鐵礦石庫存數據來源:mysteel圖6:螺紋利潤數據來源:mysteel圖7:國內礦山產能利用率數據來源:mysteel圖8:全國鋼廠高爐產能利用率數據來源:mysteel圖9:五大鋼材品種周消費量數據來源:mysteel圖10:五大鋼材品種周產量數據來源:mysteel圖11:五大鋼材品種社會+廠內庫存數據來源:mysteel圖12:獨立電弧爐鋼廠產能利用率數據來源:mysteel紅塔期貨2隊 郭健新浪聲明:新浪網登載此文出於傳遞更多信息之目的?♂,並不意味着贊同其觀點或證實其描述∟∟。文章內容僅供參考♂◇,不構成投資建議♂☆⊿。投資者據此操作⊿,風險自擔∟。

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➢綜合來看:基於鐵礦石今年以來全年供需偏緊的格局↑□┊,後期鋼廠利潤好轉◇,或存在帶動鐵礦反彈機會∟∟∵。二、操作策略與風控➢操作策略:單邊:鐵礦石2001合約580-600附近做多π◇,630-670附近部分止盈┊↑,570-575止損∴♀,期間可日內區間操作⊿∴▽。鐵礦石1909合約700-720附近做多﹡?,800-820附近部分止盈▽☆,680-690止損⊙,(到交割月後∵﹡,及時平倉換月)♂〇。

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